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2月8日基金净值:中信保诚优质纯债债券A最新净值1.191,涨0.08%发布日期:2024-02-23 06:24    点击次数:119

本站消息,2月8日,中信保诚优质纯债债券A最新单位净值为1.191元,累计净值为1.682元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%,近3个月上涨1.1%,近6个月上涨1.36%,近1年上涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中信保诚优质纯债债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.99%,现金占净值比0.22%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为杨穆彬、郑义萨,基金经理杨穆彬于2023年8月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.19%。基金经理郑义萨于2024年1月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.25%。

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